某电气公司ERP系统管理制度 PDF 8页

zmay

1总则
为了加强XX集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使XXXX集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。
2操作规范及规定
2.1 新增系统资料规定
2.1.1 各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质（自制/外购），经技术部门确认后，送ERP小组进行添加，禁止口头 、电话等方式请求添加型号。 技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。
2.1.2 新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按20元/次罚款单。
2.2 单据录入时间规定
2.2.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统，如未将单据及时准确录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按10元/次罚款单，并希望大家的监督；（生产部每天都有上50张以上的单对型号不熟的人员怎么办？）
2.2.2当天单据必须在第二天上午10：00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务。自制入库单需附对应的领用出库单；样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务，无领导签字签字，财务有权拒收。
2.2.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单。（要讨论合理的时间，一小时对成品入库搬运还有收料做不到的8-16个工作小时）以下如遇加急单据，制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统，仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。
2.2.4当月入、出库单据，当月必须处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时间为（上月26日-下月25日），在此期间，所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统；
2.3.5各岗位制单人，须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，每月27日上午10：00前送交财务。一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出10元/张罚款单。（不是很清楚？为什么有单句还要清单，这样变成有错也不一定改了，你要罚款吗!）
2.3.6 制作单据时，必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必须按照《单据号命名规则》填写，未按要求填制，将对责任当事人开出按10元/次罚款单。
2.2.7连续三个月未出错，按50-100元奖励当事人
2.3 库管签章及盘点规定
2.3.1所有入、出库单据必须有库管签章，包括手工签章和系统签章，且两者签章必须是同一个人。(人员请假或外出怎么办？)
2.3.2如果需要进行物品盘点，须填写《盘点申请单》，经财务成本会计及总经理签字后，方可在系统中制作盘盈入库单及盘亏出库单。（错误没有办法及时纠正，建议先做帐物处理，后查原因或责任）
2.3.3送交财务的盘盈入库单、盘亏出库单必须有总经理签字，无领导签字，财务有权拒收。
2.3.4以上未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.4 生产订单管理要求
2.4.1 当月下达的生产订单，生产调度人员必须在每月25日后，两个工作日内全部关闭。
2.4.2 生产调度每月运行MRP计算前，必须查看所有的出入库单据是否审批，是否存在未关闭的生产订单以及对应BOM单是否正确。
2.4.3以上未按要求办理,造成系统MRP计算数据不准，将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.5 采购单据流转
2.5.1 采购材料到货后，由采购部门填写送检单，质检部门检货后，须当天将质检报告送交仓库，仓库收货后，填写实际到货数量，须当天将质检报告送交供应部。（清点确认数量后及时送交）
2.5.2 供应部收到质检报告后，当天所有单据必须按要求录入系统，每周的采购入库单必须在下周一上午10：00点前送交财务。如果制单人未将单据及时录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.5.3 当天采购入库单录入完毕后，须在2小时内，将质检报告返还仓库，仓库人员必须在1小时内确认采购入库单，进行库管签章